Raport kasowy Excel z KP i KW, który liczy się sam

Wpisujesz wpłaty i wypłaty gotówki, a Excel nadaje numery, liczy saldo, drukuje KP i KW ze słowną kwotą i robi raport kasowy.

Cena:

29,00

Kup teraz

Szczegóły dokumentu:

Klient płaci gotówką, a na koniec miesiąca w kasie brakuje 50 zł...

Piszesz KP ręcznie, numery pilnujesz w pamięci, a saldo liczysz na kalkulatorze. Wystarczy jedna zapomniana wypłata i nic się nie zgadza. Ehhh...

Przygotowałyśmy Excel, w którym wpisujesz każdą wpłatę i wypłatę gotówki, a on nadaje numery KP i KW, liczy saldo po każdym wpisie, drukuje dowód z kwotą słownie i robi raport kasowy.

Kasa w Excelu: dokumenty KP i KW z numeracją i saldem kasy liczonym automatycznie

Tak wygląda Excel z przykładowymi danymi. Żółte pola wypełniasz Ty, szare liczą się same.

Co wpisujesz Ty

1Stan gotówki w kasie na dzień, od którego zaczynasz, np. 1 stycznia.
2Każdą wpłatę (KP) i wypłatę (KW) w kolejności dat: datę, od kogo albo komu, za co i kwotę. Dane bierzesz z dokumentu, za który przyjmujesz albo wydajesz gotówkę, np. z raportu fiskalnego albo z faktury.
3Okres raportu kasowego: dzień, tydzień albo miesiąc.

KP i KW nie zastępują faktury ani paragonu. Sprzedaż osobom prywatnym nadal nabijasz na kasę fiskalną, jeśli masz taki obowiązek.

Co Excel robi za Ciebie

✓Nadaje numery KP i KW co miesiąc, np. KP 1/11/2026.
✓Liczy saldo kasy po każdym wpisie.
✓Pokazuje czerwony alarm KASA NA MINUSIE, gdy gotówki robi się mniej niż zero.
✓Oznacza płatność między firmami powyżej 15 000 zł, bo taka musi iść przez konto bankowe.
✓Pokazuje, gdy wpiszesz dokument z datą wcześniejszą niż poprzedni.
✓Drukuje KP i KW z kwotą słownie oraz raport kasowy za wybrany okres.

Rano w kasie jest 500 zł. Wpada 1 250 zł utargu, 1 500 zł zanosisz do banku, a 86,10 zł płacisz za materiały.

500 + 1 250 − 1 500 − 86,10 = 163,90 zł

Tyle masz w kasie i tyle pokazuje Excel, po każdym wpisie. Bez kalkulatora 😉

Jak to działa

Wpisujesz firmę i stan kasy na start.

Każdą wpłatę i wypłatę wpisujesz w nowym wierszu. Numer i saldo liczą się same.

Drukujesz KP, KW i raport kasowy za wybrany okres.

Czy musisz prowadzić raport kasowy?

Spółka i pełna księgowość

Kasa to konto w księgach, a raport kasowy z KP i KW jest podstawą zapisów.

JDG na KPiR albo ryczałcie

Przepisy nie każą prowadzić raportu kasowego, ale KP i KW porządkują gotówkę i bardzo pomagają przy kontroli.

Co dostajesz

✓Plik Excel (.xlsx) do pobrania od razu po zakupie.
✓Instrukcję krok po kroku w pierwszej zakładce.
✓Przykładowe dane, żebyś od razu widział, jak wypełniać.
✓Formuły zabezpieczone przed przypadkowym skasowaniem. Wpisujesz tylko w żółte pola.

Gotówka lubi się „rozchodzić”. Za 29 zł masz kasę, która liczy się sama, i na koniec miesiąca WIESZ NA CZYM STOISZ.

Kupuję Excel za 29 zł

Wolisz wypełnić ręcznie? Darmowy druk KP, KW i raportu kasowego znajdziesz we wzorach dokumentów do pobrania.

Stan prawny na 12.11.2026.

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) WAKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczęsnej 2C/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Lasek z którą można się skontaktować przez e-mail: iod@tk365.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.